三角防务: 关于可转换公司债券2025年付息的公告

发布日期：2025-05-23 10:11    点击次数：171

证券代码：300775     证券简称：三角防务     公告编号：2025-068 债券代码：123114     债券简称：三角转债               西安三角防务股份有限公司       关于可转换公司债券 2025 年付息的公告      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为15.00元。 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 的利息，2025年5月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月 债”，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “募集说明书”）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”） 的有关规定，在“三角转债”的计息期限内，每年付息一次，现将 “三角转债”2024年5月25日至2025年5月24日期间的付息事项公告 如下：    一、“三角转债”基本情况    （一）发行证券种类    本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债 券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所 上市。    （二）发行规模    本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元，发行数量为    （三）票面金额和发行价格    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发 行。    （四）债券期限    本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自   （五）票面利率   本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年   （六）还本付息的期限和方式   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到 期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在 本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券 面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。   （1）年利息计算   年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。   年利息的计算公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简 称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票 面总金额；   i：指可转换公司债券的当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。   ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首 日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下 一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前 一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票 的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计 息年度的利息。    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人 承担。    （七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）    （八）保荐机构：中航证券有限公司    （九）“三角转债”信用评级：根据东方金诚国际信用评估有 限公司2024年6月14日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及 “ 三 角 转 债 ” 2024年 度 跟 踪 评 级 报 告 》 （ 东 方 金 诚 债 跟 踪 评 字 【2024】0065号），公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定； “三角转债”债券信用等级为 AA-，未发生变化。    二、本次付息方案    根据《募集说明书》的规定，本期为“三角转债”第四年付息， 计 息 期 间 为 2024 年 5月 25日 至 2025年 5月 24日 ， 当 期 票 面 利 率为 有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为12.00元； 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政 策的公告》（财税〔2021〕34号）规定，暂免征收企业所得税和增 值税，实际每10张派发利息15.00元； 所得税，每10张派发利息15.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利 息所得税。   三、本次付息债权登记日、除息日及付息日   四、付息对象   本期债券付息的对象为：截至 2025年5月23日（该日期为债权 登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记 在册的全体“三角转债”持有人。   五、付息方法   公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算 深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公 司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付 息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公 司认可的其他机构）。   六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的 通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。   根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值 税政策的公告》（财税〔2021〕34号）等规定，自2021年11 月7日 起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券 利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业 （包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业 所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设 立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。   对于其他债券持有者，债券利息所得税需自行缴纳，公司不代 扣代缴。 七、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询电话：029-81660637 特此公告。                     西安三角防务股份有限公司                           董事会